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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 788.00 | 423 602.00 | 62 186.00 | 485 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 512.00 | 18 311.00 | 6 200.00 | 24 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 352.00 | 443 945.00 | 68 407.00 | 512 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 926.00 | | 66 926.00 | 66 926.00 |
BN En cours de production de biens | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 504.00 | 3 011.00 | 228 493.00 | 231 504.00 |
BZ Autres créances | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | 340 734.00 | | 340 734.00 | 340 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 155.00 | 3 011.00 | 760 144.00 | 763 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 508.00 | 446 956.00 | 828 551.00 | 1 275 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 965.00 | 149 592.00 | | 207 965.00 |
DH Report à nouveau | | 58 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 686.00 | 52 854.00 | | 139 686.00 |
DL TOTAL (I) | 457 652.00 | 370 820.00 | | 457 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 068.00 | 183 191.00 | | 130 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 060.00 | 94 740.00 | | 101 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 899.00 | 277 931.00 | | 370 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 551.00 | 648 751.00 | | 828 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 078.00 | 277 931.00 | | 244 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 423.00 | | 44 307.00 | 538 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 378.00 | 512 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 783.00 | 510 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 776.00 | | 44 307.00 | 535 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 612.00 | 17 005.00 | 69 672.00 | 496 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 580.00 | 17 005.00 | 69 672.00 | 494 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | 1 506.00 | 1 726.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 1 506.00 | 1 726.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 1 506.00 | 1 726.00 | 3 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 227 891.00 | 227 891.00 | | 227 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VC Groupe et associés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 772.00 | 12 951.00 | 120 531.00 | 139 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 104.00 | 311 471.00 | 3 633.00 | 315 104.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 899.00 | 244 078.00 | 120 531.00 | 370 899.00 |