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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 641.00 | 6 830.00 | 2 811.00 | 9 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 228.00 | 448 903.00 | 28 324.00 | 477 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 34 122.00 | 3 854.00 | 37 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 001.00 | 498 417.00 | 35 584.00 | 534 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BN En cours de production de biens | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 440.00 | 3 440.00 | 191 000.00 | 194 440.00 |
BZ Autres créances | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 188 097.00 | | 188 097.00 | 188 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 199.00 | 3 440.00 | 583 759.00 | 587 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 200.00 | 501 857.00 | 619 343.00 | 1 121 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 592.00 | 143 249.00 | | 149 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 373.00 | 66 343.00 | | 58 373.00 |
DL TOTAL (I) | 317 965.00 | 319 592.00 | | 317 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 377.00 | 164 080.00 | | 151 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 056.00 | 109 026.00 | | 125 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 433.00 | 273 632.00 | | 276 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 343.00 | 618 168.00 | | 619 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 433.00 | 273 632.00 | | 276 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 415.00 | | 1 182 415.00 | 1 182 415.00 |
FG Production vendue services | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 249.00 | | 1 264 249.00 | 1 264 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 2 000.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 26 945.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -26 945.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 1 506.00 | | 15 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 636.00 | 1 391 359.00 | | 1 272 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 263.00 | 1 325 016.00 | | 1 214 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 373.00 | 66 343.00 | | 58 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 411.00 | | 14 937.00 | 519 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 534 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 268.00 | | 14 937.00 | 500 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 744.00 | 11 672.00 | | 486 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 1 058.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 411.00 | 10 614.00 | | 472 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 945.00 | 3 440.00 | | 24 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
UX Autres créances clients | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
VB T. V. A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 704.00 | 70 704.00 | 10 000.00 | 80 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 329.00 | 312 329.00 | 10 000.00 | 322 329.00 |
VW T.V.A. | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 433.00 | 276 433.00 | | 276 433.00 |