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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 641.00 | 5 772.00 | 3 869.00 | 9 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 291.00 | 441 408.00 | 20 884.00 | 462 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 31 004.00 | 6 973.00 | 37 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 411.00 | 486 744.00 | 32 666.00 | 519 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BN En cours de production de biens | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 055.00 | | 355 055.00 | 355 055.00 |
BZ Autres créances | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 502.00 | | 585 502.00 | 585 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 913.00 | 486 744.00 | 618 168.00 | 1 104 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 249.00 | 270 117.00 | | 143 249.00 |
DH Report à nouveau | | -15 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 343.00 | 88 001.00 | | 66 343.00 |
DL TOTAL (I) | 319 592.00 | 452 381.00 | | 319 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 457.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 080.00 | 147 823.00 | | 164 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 026.00 | 124 251.00 | | 109 026.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 632.00 | 274 030.00 | | 273 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 168.00 | 726 412.00 | | 618 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 632.00 | 274 030.00 | | 273 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 457.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 760.00 | | 1 263 760.00 | 1 263 760.00 |
FG Production vendue services | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 851.00 | | 1 372 851.00 | 1 372 851.00 |
FM Production stockée | | | 10 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 705.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 945.00 | 2 705.00 | | 26 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 945.00 | -2 705.00 | | -26 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 359.00 | 1 219 747.00 | | 1 391 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 016.00 | 1 131 746.00 | | 1 325 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 343.00 | 88 001.00 | | 66 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 110.00 | | 10 252.00 | 513 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 519 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 500 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 967.00 | | 10 252.00 | 493 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 598.00 | 12 147.00 | | 474 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 1 058.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 322.00 | 11 089.00 | | 461 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 055.00 | 355 055.00 | | 355 055.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 115.00 | 480 115.00 | | 480 115.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 632.00 | 273 632.00 | | 273 632.00 |