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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 998.00 | 457 417.00 | 31 581.00 | 488 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 778.00 | 37 163.00 | 9 615.00 | 46 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 423.00 | 496 612.00 | 41 811.00 | 538 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
BN En cours de production de biens | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 192.00 | 3 232.00 | 413 961.00 | 417 192.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 172.00 | 3 232.00 | 606 940.00 | 610 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 594.00 | 499 844.00 | 648 751.00 | 1 148 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 592.00 | 149 592.00 | | 149 592.00 |
DH Report à nouveau | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 854.00 | 58 373.00 | | 52 854.00 |
DL TOTAL (I) | 370 820.00 | 317 965.00 | | 370 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 191.00 | 151 377.00 | | 183 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 740.00 | 125 056.00 | | 94 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 931.00 | 276 433.00 | | 277 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 751.00 | 619 343.00 | | 648 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 931.00 | 276 433.00 | | 277 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 001.00 | | 20 592.00 | 534 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 538 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 170.00 | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 204.00 | | 20 572.00 | 515 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 20.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 417.00 | 12 116.00 | 13 920.00 | 498 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 562.00 | 5 359.00 | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 026.00 | 11 554.00 | | 483 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | 1 506.00 | 1 714.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 1 506.00 | 1 714.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | 1 506.00 | 26 659.00 | 28 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506.00 | 1 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 191.00 | 183 191.00 | | 183 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 417 192.00 | 417 192.00 | | 417 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 270.00 | 480 250.00 | 20.00 | 480 270.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 931.00 | 277 931.00 | | 277 931.00 |