| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
AH Fonds commercial | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 687.00 | 88 528.00 | 142 159.00 | 230 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 226.00 | 202 708.00 | 37 519.00 | 240 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 444.00 | 308 858.00 | 346 585.00 | 655 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 558.00 | | 465 558.00 | 465 558.00 |
BZ Autres créances | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
CF Disponibilités | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 074.00 | | 704 074.00 | 704 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 518.00 | 308 858.00 | 1 050 660.00 | 1 359 518.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
DH Report à nouveau | 351 382.00 | | | 351 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 662.00 | | | -32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 604 613.00 | | | 604 613.00 |
DP Provisions pour risques | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 177.00 | | | 421 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 660.00 | | | 1 050 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 454.00 | | | 347 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 420.00 | | 204 488.00 | 554 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 707.00 | 9 758.00 | 655 444.00 | 93 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 707.00 | 9 758.00 | 470 913.00 | 93 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 987.00 | | 186 390.00 | 387 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | 18 098.00 | 10 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 128.00 | 28 487.00 | 9 757.00 | 290 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 505.00 | 28 487.00 | 9 757.00 | 272 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 422.00 | 24 870.00 | 25 422.00 | 25 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 422.00 | 24 870.00 | 25 422.00 | 25 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 870.00 | 25 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 465 558.00 | | | 465 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 770.00 | 17 047.00 | 57 505.00 | 90 770.00 |
VI Groupe et associés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 094.00 | 563 094.00 | | 563 094.00 |
VW T.V.A. | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 177.00 | 347 454.00 | 57 505.00 | 421 177.00 |