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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 301.00 | 19 193.00 | 3 108.00 | 22 301.00 |
AH Fonds commercial | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 713.00 | 148 477.00 | 96 235.00 | 244 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 443.00 | 198 151.00 | 25 292.00 | 223 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 364.00 | 365 821.00 | 291 544.00 | 657 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 402.00 | 1 156.00 | 370 246.00 | 371 402.00 |
BZ Autres créances | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CF Disponibilités | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 642.00 | 1 156.00 | 571 485.00 | 572 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 006.00 | 366 977.00 | 863 029.00 | 1 230 006.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
DH Report à nouveau | 268 539.00 | | | 268 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 988.00 | | | -25 988.00 |
DL TOTAL (I) | 528 444.00 | | | 528 444.00 |
DP Provisions pour risques | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 658.00 | | | 151 658.00 |
EA Autres dettes | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 560.00 | | | 325 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 029.00 | | | 863 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 303.00 | | | 324 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 203.00 | | 20 369.00 | 660 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 208.00 | 657 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 208.00 | 468 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 846.00 | | 3 730.00 | 156 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 724.00 | | 16 639.00 | 474 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 901.00 | 19 127.00 | 23 208.00 | 369 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | 788.00 | | 18 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 496.00 | 18 339.00 | 23 208.00 | 351 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 820.00 | 9 025.00 | 14 820.00 | 14 820.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | 10 181.00 | 14 820.00 | 14 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | 14 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 368 627.00 | 368 627.00 | | 368 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 218.00 | 14 961.00 | 1 257.00 | 16 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 420.00 | 429 420.00 | | 429 420.00 |
VW T.V.A. | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 560.00 | 324 303.00 | 1 257.00 | 325 560.00 |