| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 571.00 | 18 404.00 | 167.00 | 18 571.00 |
AH Fonds commercial | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 964.00 | 134 915.00 | 105 049.00 | 239 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 761.00 | 216 582.00 | 18 179.00 | 234 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 203.00 | 369 901.00 | 290 302.00 | 660 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 723.00 | | 415 723.00 | 415 723.00 |
BZ Autres créances | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CF Disponibilités | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 266.00 | | 676 266.00 | 676 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 470.00 | 369 901.00 | 966 569.00 | 1 336 470.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
DH Report à nouveau | 252 394.00 | | | 252 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DL TOTAL (I) | 554 432.00 | | | 554 432.00 |
DP Provisions pour risques | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | | | 177 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
EA Autres dettes | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 317.00 | | | 397 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 569.00 | | | 966 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 100.00 | | | 381 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 182.00 | | 2 022.00 | 658 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 703.00 | | 2 022.00 | 472 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 753.00 | 19 147.00 | | 350 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 088.00 | 316.00 | | 18 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 665.00 | 18 831.00 | | 332 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 665.00 | 14 820.00 | 30 665.00 | 30 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 665.00 | 14 820.00 | 30 665.00 | 30 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 820.00 | 30 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 415 723.00 | 415 723.00 | | 415 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 940.00 | 14 723.00 | 16 217.00 | 30 940.00 |
VI Groupe et associés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 894.00 | 492 894.00 | | 492 894.00 |
VW T.V.A. | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 317.00 | 381 100.00 | 16 217.00 | 397 317.00 |