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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 571.00 | 18 088.00 | 483.00 | 18 571.00 |
AH Fonds commercial | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 942.00 | 120 788.00 | 117 154.00 | 237 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 761.00 | 211 877.00 | 22 884.00 | 234 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 182.00 | 350 753.00 | 307 428.00 | 658 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 830.00 | | 90 830.00 | 90 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 726.00 | | 504 726.00 | 504 726.00 |
BZ Autres créances | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CF Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 776.00 | | 663 776.00 | 663 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 958.00 | 350 753.00 | 971 204.00 | 1 321 958.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
DH Report à nouveau | 241 293.00 | | | 241 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 538 287.00 | | | 538 287.00 |
DP Provisions pour risques | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 253.00 | | | 402 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 204.00 | | | 971 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 313.00 | | | 371 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 182.00 | | | 658 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 703.00 | | | 472 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 536.00 | 19 217.00 | | 331 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 772.00 | 316.00 | | 17 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 764.00 | 18 901.00 | | 313 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 870.00 | 30 665.00 | 24 870.00 | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | 30 665.00 | 24 870.00 | 24 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 665.00 | 24 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 504 726.00 | 504 726.00 | | 504 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 661.00 | 16 721.00 | 30 940.00 | 47 661.00 |
VI Groupe et associés | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 831.00 | 577 831.00 | | 577 831.00 |
VW T.V.A. | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 253.00 | 371 313.00 | 30 940.00 | 402 253.00 |