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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
AH Fonds commercial | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 566.00 | 96 107.00 | 143 458.00 | 239 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 262.00 | 203 064.00 | 31 198.00 | 234 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 358.00 | 316 794.00 | 341 564.00 | 658 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 069.00 | | 61 069.00 | 61 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 967.00 | | 473 967.00 | 473 967.00 |
BZ Autres créances | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CF Disponibilités | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 631.00 | | 669 631.00 | 669 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 989.00 | 316 794.00 | 1 011 195.00 | 1 327 989.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
DH Report à nouveau | 318 720.00 | | | 318 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DL TOTAL (I) | 613 343.00 | | | 613 343.00 |
DP Provisions pour risques | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | | | 112 822.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 982.00 | | | 372 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 195.00 | | | 1 011 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 294.00 | | | 313 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 444.00 | | 15 071.00 | 655 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 658 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 157.00 | 473 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 913.00 | | 15 071.00 | 470 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 858.00 | 20 093.00 | 12 156.00 | 308 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 235.00 | 20 093.00 | 12 156.00 | 291 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
UX Autres créances clients | 473 967.00 | | | 473 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 215.00 | 30 526.00 | 58 432.00 | 90 215.00 |
VI Groupe et associés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 198.00 | 578 198.00 | | 578 198.00 |
VW T.V.A. | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 982.00 | 313 293.00 | 58 432.00 | 372 982.00 |