| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 874 753.00 | | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 940.00 | 92 006.00 | 5 934.00 | 97 940.00 |
AP Constructions | 29 607.00 | 2 227.00 | 27 380.00 | 29 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 726.00 | 2 554.00 | 36 172.00 | 38 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 207.00 | 461 597.00 | 188 610.00 | 650 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BF Prêts | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 095.00 | | 124 095.00 | 124 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 812.00 | 558 385.00 | 6 315 427.00 | 6 873 812.00 |
BT Marchandises | 773 567.00 | | 773 567.00 | 773 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 362.00 | | 143 362.00 | 143 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198 932.00 | 88 003.00 | 12 110 929.00 | 12 198 932.00 |
BZ Autres créances | 1 225 299.00 | | 1 225 299.00 | 1 225 299.00 |
CF Disponibilités | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 804.00 | | 127 804.00 | 127 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 495 443.00 | 88 003.00 | 14 407 440.00 | 14 495 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 369 256.00 | 646 388.00 | 20 722 868.00 | 21 369 256.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 289.00 | 1 323 289.00 | | 1 323 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
DH Report à nouveau | -199 462.00 | 228 194.00 | | -199 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 316.00 | -427 656.00 | | -1 504 316.00 |
DL TOTAL (I) | -248 140.00 | 1 256 176.00 | | -248 140.00 |
DP Provisions pour risques | 444 435.00 | 618 136.00 | | 444 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 000.00 | 403 000.00 | | 436 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 435.00 | 1 021 136.00 | | 880 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266 000.00 | 15 573 206.00 | | 11 266 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 127.00 | 1 636 283.00 | | 751 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 411.00 | 5 892 817.00 | | 6 098 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 881.00 | 1 359 619.00 | | 1 872 881.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 225.00 | 47 115.00 | | 78 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 090 573.00 | 24 509 202.00 | | 20 090 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 722 868.00 | 26 786 513.00 | | 20 722 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 046 744.00 | 24 450 526.00 | | 20 046 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 40 075 708.00 | | 40 075 708.00 | 40 075 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 075 708.00 | | 40 075 708.00 | 40 075 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 455 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 420 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 860 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 262.00 | |
GE Autres charges | | | 56 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 018 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 286.00 | 33 793.00 | | 177 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 286.00 | 33 793.00 | | 177 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 087.00 | 14 410.00 | | 49 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087.00 | 14 410.00 | | 49 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 199.00 | 19 383.00 | | 128 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 641 728.00 | 47 199 820.00 | | 40 641 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 146 044.00 | 47 627 476.00 | | 42 146 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 316.00 | -427 656.00 | | -1 504 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 019.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 571.00 | | 238 242.00 | 6 635 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 873 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990 987.00 | | | 5 990 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 788.00 | | 229 700.00 | 520 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 795.00 | | 8 542.00 | 123 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 256.00 | 85 129.00 | | 473 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 343.00 | 9 663.00 | | 82 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 912.00 | 75 466.00 | | 390 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 136.00 | 243 262.00 | 383 963.00 | 1 021 136.00 |
6T Sur comptes clients | 75 149.00 | 12 854.00 | | 75 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 149.00 | 12 854.00 | | 75 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 284.00 | 256 116.00 | 383 963.00 | 1 096 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 116.00 | 379 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 411.00 | 6 054 582.00 | 43 829.00 | 6 098 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 037.00 | 515 037.00 | | 515 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 343.00 | 481 343.00 | | 481 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
UP Prêts | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
UX Autres créances clients | 12 070 478.00 | | | 12 070 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
VB T. V. A. | 654 983.00 | | | 654 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 266 000.00 | 11 266 000.00 | | 11 266 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 429 598.00 | | | 429 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 682 085.00 | 13 073 839.00 | 608 246.00 | 13 682 085.00 |
VW T.V.A. | 664 696.00 | 664 696.00 | | 664 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 339 446.00 | 19 295 617.00 | 43 829.00 | 19 339 446.00 |