| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 874 753.00 | | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 257.00 | 120 302.00 | 28 955.00 | 149 257.00 |
AP Constructions | 20 070.00 | 5 727.00 | 14 343.00 | 20 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 976.00 | 121 969.00 | 4 007.00 | 125 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 853.00 | 606 678.00 | 60 175.00 | 666 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 330.00 | 854 677.00 | 6 036 654.00 | 6 891 330.00 |
BT Marchandises | 996 337.00 | | 996 337.00 | 996 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592 174.00 | | 1 592 174.00 | 1 592 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 073 775.00 | 248 076.00 | 8 825 698.00 | 9 073 775.00 |
BZ Autres créances | 461 407.00 | | 461 407.00 | 461 407.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 963.00 | | 195 963.00 | 195 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 320 081.00 | 248 076.00 | 12 072 005.00 | 12 320 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 211 412.00 | 1 102 753.00 | 18 108 659.00 | 19 211 412.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 169 481.00 | 3 169 481.00 | | 3 169 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 839.00 | 154 839.00 | | 154 839.00 |
DH Report à nouveau | 191 808.00 | 427 677.00 | | 191 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 594.00 | -235 869.00 | | -728 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 554.00 | 3 516 148.00 | | 2 787 554.00 |
DP Provisions pour risques | 160 007.00 | 216 436.00 | | 160 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 983 000.00 | 929 000.00 | | 983 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 007.00 | 1 145 436.00 | | 1 143 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 172.00 | 2 043 276.00 | | 3 202 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022 738.00 | 666 464.00 | | 1 022 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 281.00 | 6 577 382.00 | | 6 994 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 509.00 | 1 618 246.00 | | 1 932 509.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | 270 291.00 | | 25 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 388.00 | 72 255.00 | | 1 001 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 178 098.00 | 11 247 913.00 | | 14 178 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 659.00 | 15 909 497.00 | | 18 108 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 739 538.00 | 22 634.00 | 36 762 172.00 | 36 739 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 739 538.00 | 22 634.00 | 36 762 172.00 | 36 739 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 028 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 672 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 731.00 | |
GE Autres charges | | | 106 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 733 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 231.00 | 97 673.00 | | 78 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 231.00 | 97 673.00 | | 78 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 854.00 | | | 90 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 623.00 | 97 673.00 | | -12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 117 206.00 | 30 139 341.00 | | 37 117 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 845 800.00 | 30 375 209.00 | | 37 845 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 594.00 | -235 869.00 | | -728 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 010 093.00 | | | 7 010 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 356.00 | | 54 420.00 | 23 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 199.00 | 15 563.00 | 6 891 330.00 | 103 199.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 024 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 842.00 | 15 563.00 | 812 899.00 | 79 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 024 010.00 | | | 6 024 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 305.00 | | | 908 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 715.00 | 57 532.00 | 4 570.00 | 801 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 648.00 | 8 654.00 | | 111 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 067.00 | 48 878.00 | 4 570.00 | 690 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 436.00 | 118 700.00 | 121 129.00 | 1 145 436.00 |
6T Sur comptes clients | 367 193.00 | 24 030.00 | 143 147.00 | 367 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 193.00 | 24 030.00 | 143 147.00 | 367 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 629.00 | 142 730.00 | 264 276.00 | 1 512 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 730.00 | 264 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994 280.00 | 6 994 280.00 | | 6 994 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 962.00 | 763 962.00 | | 763 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 318.00 | 648 318.00 | | 648 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 388.00 | 1 001 388.00 | | 1 001 388.00 |
UP Prêts | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 776 083.00 | 8 776 083.00 | | 8 776 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 691.00 | 297 691.00 | | 297 691.00 |
VB T. V. A. | 324 451.00 | 324 451.00 | | 324 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 755.00 | 1 171 755.00 | | 1 171 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 416.00 | 2 030 416.00 | | 2 030 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 284.00 | 126 284.00 | | 126 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 784 422.00 | 9 784 422.00 | | 9 784 422.00 |
VW T.V.A. | 400 532.00 | 400 532.00 | | 400 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 360.00 | 13 155 360.00 | | 13 155 360.00 |