| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 5 874 753.00 | | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 101.00 | 100 383.00 | 718.00 | 101 101.00 |
AP Constructions | 29 607.00 | 5 190.00 | 24 417.00 | 29 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 454.00 | 22 647.00 | 97 807.00 | 120 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 028.00 | 546 944.00 | 196 084.00 | 743 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BF Prêts | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 001.00 | 675 165.00 | 6 360 835.00 | 7 036 001.00 |
BT Marchandises | 1 186 338.00 | | 1 186 338.00 | 1 186 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 020.00 | | 320 020.00 | 320 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256 010.00 | 105 337.00 | 10 150 673.00 | 10 256 010.00 |
BZ Autres créances | 1 212 920.00 | | 1 212 920.00 | 1 212 920.00 |
CF Disponibilités | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135 920.00 | 105 337.00 | 13 030 582.00 | 13 135 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 171 921.00 | 780 503.00 | 19 391 418.00 | 20 171 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 289.00 | 1 323 289.00 | | 1 323 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 703 778.00 | -199 462.00 | | -1 703 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 036.00 | -1 504 316.00 | | -950 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 198 176.00 | -248 140.00 | | -1 198 176.00 |
DP Provisions pour risques | 362 671.00 | 444 435.00 | | 362 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 000.00 | 436 000.00 | | 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 671.00 | 880 435.00 | | 845 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 942.00 | 23 928.00 | | 26 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 120 922.00 | 11 266 000.00 | | 11 120 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180 806.00 | 751 127.00 | | 1 180 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 649.00 | 6 098 411.00 | | 5 990 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 837.00 | 1 872 881.00 | | 1 368 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 765.00 | 78 224.00 | | 55 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 743 923.00 | 20 090 572.00 | | 19 743 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 391 418.00 | 20 722 867.00 | | 19 391 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 743 923.00 | 20 046 743.00 | | 19 743 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 771 141.00 | | 41 771 141.00 | 41 771 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 771 141.00 | | 41 771 141.00 | 41 771 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 886 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 538 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 296 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 410.00 | |
GE Autres charges | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 743 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 1 772 850.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 177 285.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 49 086.00 | | 9 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | 49 086.00 | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 779.00 | 128 198.00 | | -8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 888 037.00 | 40 641 728.00 | | 41 888 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 838 074.00 | 42 146 044.00 | | 42 838 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 036.00 | -1 504 316.00 | | -950 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 812.00 | | 189 950.00 | 6 873 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 676.00 | 3 085.00 | 7 036 001.00 | 24 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 085.00 | 5 994 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 676.00 | | 909 366.00 | 24 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990 987.00 | | 6 246.00 | 5 990 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 488.00 | | 183 554.00 | 750 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 337.00 | | 150.00 | 132 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 385.00 | 119 776.00 | 2 995.00 | 558 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 006.00 | 11 372.00 | 2 995.00 | 92 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 378.00 | 108 404.00 | | 466 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 60.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 435.00 | 75 410.00 | 110 174.00 | 880 435.00 |
6T Sur comptes clients | 88 003.00 | 17 334.00 | -1.00 | 88 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 003.00 | 17 334.00 | -1.00 | 88 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 438.00 | 92 744.00 | 110 173.00 | 968 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 745.00 | 110 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 650.00 | 5 990 650.00 | | 5 990 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 146.00 | 607 146.00 | | 607 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 597.00 | 540 597.00 | | 540 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
UP Prêts | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
UX Autres créances clients | 10 300 634.00 | | | 10 300 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
VB T. V. A. | 642 437.00 | | | 642 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 120 922.00 | 11 120 922.00 | | 11 120 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VP Divers | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656 643.00 | 11 383 717.00 | 272 926.00 | 11 656 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 563 117.00 | 18 563 117.00 | | 18 563 117.00 |