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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 874 753.00 | | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 991.00 | 105 557.00 | 434.00 | 105 991.00 |
AP Constructions | 12 472.00 | 1 319.00 | 11 153.00 | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 454.00 | 64 035.00 | 56 419.00 | 120 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 581.00 | 516 913.00 | 133 668.00 | 650 581.00 |
BF Prêts | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 388.00 | 687 823.00 | 6 176 565.00 | 6 864 388.00 |
BT Marchandises | 1 705 568.00 | 87 002.00 | 1 618 566.00 | 1 705 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 559.00 | | 879 559.00 | 879 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 966 890.00 | 566 745.00 | 12 400 145.00 | 12 966 890.00 |
BZ Autres créances | 513 238.00 | | 513 238.00 | 513 238.00 |
CF Disponibilités | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217 167.00 | 653 747.00 | 15 563 421.00 | 16 217 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 081 555.00 | 1 341 570.00 | 21 739 985.00 | 23 081 555.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 169 481.00 | 3 169 481.00 | | 3 169 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 329.00 | 132 329.00 | | 132 329.00 |
DH Report à nouveau | -744 665.00 | | | -744 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 086.00 | -744 665.00 | | -308 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 078.00 | 2 557 164.00 | | 2 249 078.00 |
DP Provisions pour risques | 278 279.00 | 170 562.00 | | 278 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 000.00 | 614 000.00 | | 697 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 279.00 | 784 562.00 | | 975 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819 045.00 | 8 039 821.00 | | 6 819 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458 695.00 | 676 912.00 | | 1 458 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 124.00 | 3 075 478.00 | | 8 157 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 102.00 | 1 412 531.00 | | 1 936 102.00 |
EA Autres dettes | 13 568.00 | 342 087.00 | | 13 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 094.00 | 29 711.00 | | 131 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 515 628.00 | 13 576 539.00 | | 18 515 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 739 985.00 | 16 918 265.00 | | 21 739 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 015 628.00 | 8 729 496.00 | | 14 015 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 946 659.00 | 130 620.00 | 47 077 279.00 | 46 946 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 946 659.00 | 130 620.00 | 47 077 279.00 | 46 946 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 145 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 177 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 495 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 462.00 | |
GE Autres charges | | | 62 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 460 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 937.00 | 28 624.00 | | 101 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 937.00 | 28 624.00 | | 101 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 163.00 | 13 312.00 | | 12 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 163.00 | 104 394.00 | | 12 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 774.00 | -75 769.00 | | 89 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 254 459.00 | 37 323 694.00 | | 47 254 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 562 545.00 | 38 068 359.00 | | 47 562 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 086.00 | -744 665.00 | | -308 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 869 417.00 | | 28 112.00 | 6 869 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 141.00 | | 100 138.00 | 33 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 141.00 | 1.00 | 6 864 388.00 | 33 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978 269.00 | | 2 475.00 | 5 978 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 870.00 | | 25 637.00 | 757 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 453.00 | 63 371.00 | | 624 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 768.00 | 5 789.00 | | 99 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 685.00 | 57 582.00 | | 524 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 562.00 | 190 717.00 | | 784 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 002.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 388.00 | 566 745.00 | 51 389.00 | 51 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 388.00 | 653 747.00 | 51 389.00 | 51 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 950.00 | 844 464.00 | 51 389.00 | 835 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 464.00 | 51 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 124.00 | 8 157 124.00 | | 8 157 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 039.00 | 746 039.00 | | 746 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 135.00 | 651 135.00 | | 651 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
UP Prêts | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
UX Autres créances clients | 12 286 797.00 | 12 286 797.00 | | 12 286 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 093.00 | 680 093.00 | | 680 093.00 |
VB T. V. A. | 316 305.00 | 316 305.00 | | 316 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319 045.00 | 2 319 045.00 | | 2 319 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 2 000 000.00 | 4 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VP Divers | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670 913.00 | 13 573 062.00 | 97 851.00 | 13 670 913.00 |
VW T.V.A. | 374 724.00 | 374 724.00 | | 374 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 056 933.00 | 12 556 933.00 | 2 000 000.00 | 17 056 933.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |