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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 874 753.00 | | 5 874 753.00 | 5 874 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 515.00 | 99 767.00 | 3 748.00 | 103 515.00 |
AP Constructions | 7 371.00 | 70.00 | 7 301.00 | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 454.00 | 43 341.00 | 77 113.00 | 120 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 043.00 | 481 272.00 | 148 771.00 | 630 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 869 417.00 | 624 452.00 | 6 244 964.00 | 6 869 417.00 |
BT Marchandises | 1 141 191.00 | | 1 141 191.00 | 1 141 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 177.00 | | 231 177.00 | 231 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 486 591.00 | 51 388.00 | 8 435 203.00 | 8 486 591.00 |
BZ Autres créances | 687 581.00 | | 687 581.00 | 687 581.00 |
CF Disponibilités | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724 688.00 | 51 388.00 | 10 673 300.00 | 10 724 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 106.00 | 675 840.00 | 16 918 265.00 | 17 594 106.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 169 480.00 | 1 323 289.00 | | 3 169 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
DH Report à nouveau | | -1 703 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 665.00 | -950 036.00 | | -744 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 164.00 | -1 198 176.00 | | 2 557 164.00 |
DP Provisions pour risques | 170 562.00 | 362 671.00 | | 170 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 000.00 | 483 000.00 | | 614 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 562.00 | 845 671.00 | | 784 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039 820.00 | 26 942.00 | | 8 039 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 120 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 911.00 | 1 180 806.00 | | 676 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 477.00 | 5 990 649.00 | | 3 075 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 530.00 | 1 368 837.00 | | 1 412 530.00 |
EA Autres dettes | 342 087.00 | | | 342 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 710.00 | 55 765.00 | | 29 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 576 539.00 | 19 743 923.00 | | 13 576 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 918 265.00 | 19 391 418.00 | | 16 918 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 729 495.00 | 19 743 923.00 | | 8 729 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 744 839.00 | 201 299.00 | 36 946 138.00 | 36 744 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 744 839.00 | 201 299.00 | 36 946 138.00 | 36 744 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 294 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 405 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 422 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 388.00 | |
GE Autres charges | | | 145 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 866 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 624.00 | 330.00 | | 28 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 624.00 | 420.00 | | 28 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 311.00 | 9 109.00 | | 13 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 081.00 | 90.00 | | 91 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 393.00 | 9 199.00 | | 104 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 769.00 | -8 779.00 | | -75 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 323 694.00 | 41 888 037.00 | | 37 323 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 068 359.00 | 42 838 074.00 | | 38 068 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 665.00 | -950 036.00 | | -744 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 009.00 | 212 388.00 | 327 447.00 | 951 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 009.00 | 212 388.00 | 327 447.00 | 951 009.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |