| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 367.00 | 3 253.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 069.00 | 367.00 | 3 888 702.00 | 3 889 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BZ Autres créances | 2 671 964.00 | | 2 671 964.00 | 2 671 964.00 |
CF Disponibilités | 211 722.00 | | 211 722.00 | 211 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 004.00 | | 2 913 004.00 | 2 913 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 073.00 | 367.00 | 6 801 707.00 | 6 802 073.00 |
CU Autres participations | 3 885 449.00 | | 3 885 449.00 | 3 885 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 835.00 | 762.00 | | 28 835.00 |
DG Autres réserves | 2 973 121.00 | 2 439 744.00 | | 2 973 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 083.00 | 561 451.00 | | 324 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 039.00 | 5 951 957.00 | | 6 276 039.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 168.00 | 314 627.00 | | 460 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 4 100.00 | | 14 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 668.00 | 17 827.00 | | 50 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 667.00 | 336 554.00 | | 525 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 707.00 | 6 288 510.00 | | 6 801 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 517.00 | 236 935.00 | | 105 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 321.00 | 821 968.00 | | 611 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 238.00 | 260 517.00 | | 287 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 083.00 | 561 451.00 | | 324 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 449.00 | | 3 620.00 | 3 885 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 449.00 | | | 3 885 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UX Autres créances clients | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 568.00 | | | 2 569 568.00 |
VI Groupe et associés | 460 168.00 | | 460 168.00 | 460 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 282.00 | 1 007 222.00 | 1 694 060.00 | 2 701 282.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 667.00 | 65 499.00 | 460 168.00 | 525 667.00 |