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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 1 896.00 | 4 676.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 021.00 | 1 896.00 | 3 890 125.00 | 3 892 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
BZ Autres créances | 3 416 351.00 | | 3 416 351.00 | 3 416 351.00 |
CF Disponibilités | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 591.00 | | 3 577 591.00 | 3 577 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 612.00 | 1 896.00 | 7 467 716.00 | 7 469 612.00 |
CU Autres participations | 3 885 449.00 | | 3 885 449.00 | 3 885 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 450.00 | 45 040.00 | | 46 450.00 |
DG Autres réserves | 3 307 785.00 | 3 280 999.00 | | 3 307 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 169.00 | 28 196.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 404.00 | 6 304 235.00 | | 6 332 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 719.00 | 1 187 670.00 | | 1 029 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 18 018.00 | | 22 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 886.00 | 60 730.00 | | 82 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 312.00 | 1 266 418.00 | | 1 135 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 716.00 | 7 570 653.00 | | 7 467 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 593.00 | 78 748.00 | | 105 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 811.00 | | 333 811.00 | 333 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 811.00 | | 333 811.00 | 333 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 661.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 829.00 | 263 788.00 | | 349 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 660.00 | 235 592.00 | | 321 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 169.00 | 28 196.00 | | 28 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 069.00 | | 2 952.00 | 3 889 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | 2 952.00 | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 449.00 | | | 3 885 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 848.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 848.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
UX Autres créances clients | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 396 497.00 | 3 396 497.00 | | 3 396 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 719.00 | | 1 029 719.00 | 1 029 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 154.00 | 3 501 154.00 | 1 029 719.00 | 3 501 154.00 |
VW T.V.A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 312.00 | 105 593.00 | 1 029 719.00 | 1 135 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |