| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 3 674.00 | 6 366.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 489.00 | 3 674.00 | 3 891 815.00 | 3 895 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 340.00 | | 136 340.00 | 136 340.00 |
BZ Autres créances | 3 424 849.00 | | 3 424 849.00 | 3 424 849.00 |
CF Disponibilités | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 487.00 | | 3 633 487.00 | 3 633 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 976.00 | 3 674.00 | 7 525 302.00 | 7 528 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 421 046.00 | | | 3 421 046.00 |
CU Autres participations | 3 885 449.00 | | 3 885 449.00 | 3 885 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 858.00 | 46 450.00 | | 47 858.00 |
DG Autres réserves | 3 334 546.00 | 3 307 785.00 | | 3 334 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 28 169.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 6 339 081.00 | 6 332 404.00 | | 6 339 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 719.00 | 1 029 719.00 | | 1 029 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 464.00 | 22 708.00 | | 27 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 038.00 | 82 886.00 | | 129 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 221.00 | 1 135 312.00 | | 1 186 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 302.00 | 7 467 716.00 | | 7 525 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 029 719.00 | | | 1 029 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 359.00 | | 410 359.00 | 410 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 359.00 | | 410 359.00 | 410 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 644.00 | 3 362.00 | | 46 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 845.00 | 349 829.00 | | 428 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 168.00 | 321 660.00 | | 422 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 28 169.00 | | 6 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 021.00 | | 3 468.00 | 3 892 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | | 3 468.00 | 6 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 449.00 | | | 3 885 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896.00 | 1 778.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 1 778.00 | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
UX Autres créances clients | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 046.00 | | 3 421 046.00 | 3 421 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 719.00 | | 1 029 719.00 | 1 029 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 190.00 | 140 144.00 | 3 421 046.00 | 3 561 190.00 |
VW T.V.A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 221.00 | 156 502.00 | 1 029 719.00 | 1 186 221.00 |