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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 7 641.00 | 2 399.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 489.00 | 7 641.00 | 3 887 848.00 | 3 895 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
BZ Autres créances | 2 727 436.00 | | 2 727 436.00 | 2 727 436.00 |
CF Disponibilités | 219 490.00 | | 219 490.00 | 219 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 967.00 | | 3 049 967.00 | 3 049 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 456.00 | 7 641.00 | 6 937 814.00 | 6 945 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724 903.00 | | | 2 724 903.00 |
CU Autres participations | 3 885 449.00 | | 3 885 449.00 | 3 885 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 462.00 | 48 192.00 | | 56 462.00 |
DG Autres réserves | 3 498 021.00 | 3 340 889.00 | | 3 498 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 006.00 | 165 402.00 | | 331 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 835 489.00 | 6 504 483.00 | | 6 835 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 658.00 | | 14 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 822.00 | 89 317.00 | | 87 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 325.00 | 329 579.00 | | 102 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 814.00 | 6 834 063.00 | | 6 937 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 325.00 | 329 579.00 | | 102 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 699.00 | | 313 699.00 | 313 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 699.00 | | 313 699.00 | 313 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 959.00 | 47 344.00 | | 58 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 411.00 | 537 917.00 | | 731 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 405.00 | 372 515.00 | | 400 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 006.00 | 165 402.00 | | 331 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 489.00 | | | 3 895 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 449.00 | | | 3 885 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734.00 | 1 907.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734.00 | 1 907.00 | | 5 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UX Autres créances clients | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 724 903.00 | | 2 724 903.00 | 2 724 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 477.00 | 105 574.00 | 2 724 903.00 | 2 830 477.00 |
VW T.V.A. | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |