| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 620.00 | 1 048.00 | 2 573.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 069.00 | 1 048.00 | 3 888 022.00 | 3 889 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BZ Autres créances | 3 567 654.00 | | 3 567 654.00 | 3 567 654.00 |
CF Disponibilités | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 631.00 | | 3 682 631.00 | 3 682 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 701.00 | 1 048.00 | 7 570 653.00 | 7 571 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 487 000.00 | | | 3 487 000.00 |
CU Autres participations | 3 885 449.00 | | 3 885 449.00 | 3 885 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 040.00 | 28 835.00 | | 45 040.00 |
DG Autres réserves | 3 280 999.00 | 2 973 121.00 | | 3 280 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 196.00 | 324 083.00 | | 28 196.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 235.00 | 6 276 039.00 | | 6 304 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 670.00 | 460 168.00 | | 1 187 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 14 832.00 | | 18 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 50 668.00 | | 60 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 418.00 | 525 667.00 | | 1 266 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 653.00 | 6 801 707.00 | | 7 570 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 748.00 | 65 499.00 | | 78 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 105 517.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 788.00 | 611 321.00 | | 263 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 592.00 | 287 238.00 | | 235 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 196.00 | 324 083.00 | | 28 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 069.00 | | | 3 889 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885 449.00 | | | 3 885 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 681.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 681.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 487 000.00 | | | 3 487 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 670.00 | | 1 187 670.00 | 1 187 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 321.00 | 116 321.00 | 3 487 000.00 | 3 603 321.00 |
VW T.V.A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 418.00 | 78 748.00 | 1 187 670.00 | 1 266 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |