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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
AN Terrains | 91 413.00 | 69 417.00 | 21 996.00 | 91 413.00 |
AP Constructions | 276 096.00 | 276 096.00 | | 276 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 763.00 | 344 554.00 | 208.00 | 344 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 792.00 | 196 649.00 | 5 143.00 | 201 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 536.00 | 895 342.00 | 189 193.00 | 1 084 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 822.00 | | 472 822.00 | 472 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 130.00 | | 689 130.00 | 689 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 666.00 | 895 342.00 | 878 324.00 | 1 773 666.00 |
CU Autres participations | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 717.00 | 151 682.00 | | 147 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 669.00 | -3 965.00 | | 22 669.00 |
DL TOTAL (I) | 280 386.00 | 257 717.00 | | 280 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 878.00 | 392 004.00 | | 307 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 591.00 | 78 782.00 | | 54 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 651.00 | 165 772.00 | | 198 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 818.00 | 42 092.00 | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 938.00 | 678 651.00 | | 597 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 324.00 | 936 368.00 | | 878 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 806.00 | 658 047.00 | | 539 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 607.00 | 237 002.00 | | 161 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 861.00 | | 6 674.00 | 1 107 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 084 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 914 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 461.00 | | 6 603.00 | 937 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 72.00 | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 126.00 | 7 216.00 | | 888 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 141.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 641.00 | 7 075.00 | | 879 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 651.00 | 198 651.00 | | 198 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 195 136.00 | | | 195 136.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 271.00 | 88 140.00 | 58 131.00 | 146 271.00 |
VI Groupe et associés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VP Divers | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 858.00 | 216 308.00 | 550.00 | 216 858.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 938.00 | 539 806.00 | 58 131.00 | 597 938.00 |