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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 219.00 | 61 872.00 | 3 347.00 | 65 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 890.00 | 141 839.00 | 6 051.00 | 147 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 563.00 | 255 892.00 | 87 671.00 | 343 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 328.00 | | 335 328.00 | 335 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 611.00 | | 407 611.00 | 407 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 174.00 | 255 892.00 | 495 282.00 | 751 174.00 |
CU Autres participations | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 531.00 | 185 916.00 | | 130 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 049.00 | -7 386.00 | | -20 049.00 |
DL TOTAL (I) | 220 482.00 | 288 531.00 | | 220 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 499.00 | 243 486.00 | | 218 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368.00 | 536.00 | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 50 296.00 | | 31 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 922.00 | 13 531.00 | | 5 922.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 800.00 | 307 849.00 | | 274 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 282.00 | 596 380.00 | | 495 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 497.00 | 234 047.00 | | 184 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 620.00 | 15 843.00 | | 25 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 419.00 | | 2 952.00 | 346 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 131.00 | 5 570.00 | 5 808.00 | 256 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 505.00 | 5 570.00 | 5 808.00 | 247 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 879.00 | 102 576.00 | 90 303.00 | 192 879.00 |
VI Groupe et associés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 963.00 | 72 283.00 | 680.00 | 72 963.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 800.00 | 184 497.00 | 90 303.00 | 274 800.00 |