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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
AN Terrains | 91 413.00 | 69 417.00 | 21 996.00 | 91 413.00 |
AP Constructions | 276 096.00 | 276 096.00 | | 276 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 588.00 | 217 884.00 | 3 704.00 | 221 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 981.00 | 197 374.00 | 24 607.00 | 221 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 092.00 | 769 397.00 | 205 696.00 | 975 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 780.00 | | 469 780.00 | 469 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 034.00 | | 77 034.00 | 77 034.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 169.00 | | 570 169.00 | 570 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 261.00 | 769 397.00 | 775 864.00 | 1 545 261.00 |
CU Autres participations | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 968.00 | 170 386.00 | | 176 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | 6 582.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 291 067.00 | 286 968.00 | | 291 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 549.00 | 357 018.00 | | 339 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 32 374.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 515.00 | 233 355.00 | | 102 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 512.00 | 35 920.00 | | 35 512.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 797.00 | 658 752.00 | | 484 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 864.00 | 945 720.00 | | 775 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 381.00 | 588 306.00 | | 413 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 159.00 | 219 841.00 | | 191 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 648.00 | | 13 198.00 | 968 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 7 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 975 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 156 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 093.00 | | 12 985.00 | 798 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | 213.00 | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 791.00 | 9 606.00 | | 759 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 165.00 | 9 606.00 | | 751 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 159.00 | 191 159.00 | | 191 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 390.00 | 76 974.00 | 71 416.00 | 148 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 945.00 | 98 265.00 | 680.00 | 98 945.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 797.00 | 413 381.00 | 71 416.00 | 484 797.00 |