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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 027.00 | 66 422.00 | 4 604.00 | 71 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 025.00 | 137 527.00 | 7 498.00 | 145 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 419.00 | 256 131.00 | 90 289.00 | 346 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 828.00 | | 452 828.00 | 452 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 091.00 | | 506 091.00 | 506 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 510.00 | 256 131.00 | 596 380.00 | 852 510.00 |
CU Autres participations | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 916.00 | 181 067.00 | | 185 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 386.00 | 4 849.00 | | -7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 288 531.00 | 295 916.00 | | 288 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 486.00 | 265 306.00 | | 243 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 7 976.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 143 911.00 | | 50 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 531.00 | 11 772.00 | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 849.00 | 428 965.00 | | 307 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 380.00 | 724 882.00 | | 596 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 047.00 | 397 069.00 | | 234 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 843.00 | 120 000.00 | | 15 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 704.00 | | 4 715.00 | 341 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 792.00 | | 4 616.00 | 261 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 99.00 | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 048.00 | 5 082.00 | | 251 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 423.00 | 5 082.00 | | 242 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 643.00 | 153 841.00 | 73 802.00 | 227 643.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 663.00 | | | 157 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 778.00 | 50 098.00 | 680.00 | 50 778.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 849.00 | 234 047.00 | 73 802.00 | 307 849.00 |