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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
AN Terrains | 91 413.00 | 69 417.00 | 21 996.00 | 91 413.00 |
AP Constructions | 276 096.00 | 276 096.00 | | 276 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 202.00 | 217 318.00 | 883.00 | 218 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 382.00 | 188 334.00 | 24 048.00 | 212 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 648.00 | 759 791.00 | 208 857.00 | 968 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 534.00 | | 463 534.00 | 463 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 048.00 | | 256 048.00 | 256 048.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 863.00 | | 736 863.00 | 736 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 511.00 | 759 791.00 | 945 720.00 | 1 705 511.00 |
CU Autres participations | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 386.00 | 147 717.00 | | 170 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 582.00 | 22 669.00 | | 6 582.00 |
DL TOTAL (I) | 286 968.00 | 280 386.00 | | 286 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 018.00 | 307 878.00 | | 357 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 374.00 | 54 591.00 | | 32 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 355.00 | 198 651.00 | | 233 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | 36 818.00 | | 35 920.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 752.00 | 597 938.00 | | 658 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 720.00 | 878 324.00 | | 945 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 306.00 | 539 806.00 | | 588 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 841.00 | 161 607.00 | | 219 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 536.00 | | 26 846.00 | 1 084 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 734.00 | 968 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 734.00 | 798 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 064.00 | | 26 763.00 | 914 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | 83.00 | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 342.00 | 7 182.00 | 142 734.00 | 895 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 717.00 | 7 182.00 | 142 734.00 | 886 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 355.00 | 233 355.00 | | 233 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 177.00 | 66 732.00 | 70 445.00 | 137 177.00 |
VI Groupe et associés | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VP Divers | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 879.00 | 273 329.00 | 550.00 | 273 879.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 752.00 | 588 306.00 | 70 445.00 | 658 752.00 |