| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 080.00 | 521 659.00 | 179 421.00 | 701 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 957.00 | 227 653.00 | 8 305.00 | 235 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 680.00 | 752 366.00 | 224 314.00 | 976 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 231 559.00 | | 231 559.00 | 231 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 694.00 | | 459 694.00 | 459 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 374.00 | 752 366.00 | 684 008.00 | 1 436 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DG Autres réserves | 116 379.00 | 99 670.00 | | 116 379.00 |
DH Report à nouveau | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 824.00 | 46 709.00 | | 53 824.00 |
DL TOTAL (I) | 414 239.00 | 390 415.00 | | 414 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 638.00 | 184 549.00 | | 94 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | 27 979.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 779.00 | 84 615.00 | | 89 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 910.00 | 64 481.00 | | 74 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 770.00 | 361 623.00 | | 269 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 008.00 | 752 038.00 | | 684 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 497.00 | 267 166.00 | | 240 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 113.00 | | 811 113.00 | 811 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 113.00 | | 811 113.00 | 811 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 841.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 023.00 | 16 053.00 | | 20 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 260.00 | 2 802.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | 8 266.00 | | 12 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 140.00 | 758 746.00 | | 831 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 316.00 | 712 037.00 | | 777 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 824.00 | 46 709.00 | | 53 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 057.00 | | 19 623.00 | 957 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 415.00 | | 19 623.00 | 917 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 952.00 | 126 841.00 | | 622 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 471.00 | 126 841.00 | | 622 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 179 960.00 | | | 179 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 638.00 | 65 365.00 | 29 272.00 | 94 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
VP Divers | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 538.00 | 213 965.00 | 2 573.00 | 216 538.00 |
VW T.V.A. | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 770.00 | 240 497.00 | 29 272.00 | 269 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | 4 029.00 | | 5 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 516.00 | 13 735.00 | | 13 516.00 |
ST Autres comptes | 110 193.00 | 87 122.00 | | 110 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 673.00 | 63 010.00 | | 69 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 696.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 575.00 | 47 510.00 | | 79 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 263.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 857.00 | 5 292.00 | | 6 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 968.00 | 154 774.00 | | 154 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 632.00 | 66 621.00 | | 70 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 956.00 | 213 073.00 | | 272 956.00 |