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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 1 163.00 | 1 016.00 | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 913.00 | 441 524.00 | 179 389.00 | 620 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 784.00 | 247 924.00 | 82 860.00 | 330 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 036.00 | 693 183.00 | 299 853.00 | 993 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 315.00 | | 165 315.00 | 165 315.00 |
BZ Autres créances | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CF Disponibilités | 152 685.00 | | 152 685.00 | 152 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 989.00 | | 359 989.00 | 359 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 026.00 | 693 183.00 | 659 842.00 | 1 353 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DG Autres réserves | 91 811.00 | 93 396.00 | | 91 811.00 |
DH Report à nouveau | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833.00 | 60 415.00 | | 83 833.00 |
DL TOTAL (I) | 419 680.00 | 397 848.00 | | 419 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 850.00 | 176 295.00 | | 106 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 499.00 | 33 322.00 | | 23 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 76 498.00 | | 46 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 150.00 | 80 166.00 | | 63 150.00 |
EA Autres dettes | | 3 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 162.00 | 369 621.00 | | 240 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 842.00 | 767 469.00 | | 659 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 885.00 | 2 628.00 | | 175 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 596.00 | | 812 596.00 | 812 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 596.00 | | 812 596.00 | 812 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 3 474.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 3 474.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 775.00 | -3 474.00 | | 23 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 833.00 | 3 338.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 4 532.00 | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 661.00 | 828 605.00 | | 851 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 828.00 | 768 189.00 | | 767 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 833.00 | 60 415.00 | | 83 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 067.00 | | 73 527.00 | 994 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 558.00 | 993 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 558.00 | 951 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 289.00 | | 478.00 | 38 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 206.00 | | 73 049.00 | 953 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 411.00 | 117 757.00 | 74 558.00 | 647 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 434.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 682.00 | 117 323.00 | 74 558.00 | 646 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 165 315.00 | 165.00 | | 165 315.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VC Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 850.00 | 66 071.00 | 40 779.00 | 106 850.00 |
VI Groupe et associés | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VW T.V.A. | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 162.00 | 175 885.00 | 64 277.00 | 240 162.00 |