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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 248.00 | 450.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 672.00 | 247 138.00 | 60 535.00 | 307 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 796.00 | 221 278.00 | 438 518.00 | 659 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | 2 573.00 | 2 280.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 607.00 | 472 237.00 | 538 370.00 | 1 010 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 837.00 | | 191 837.00 | 191 837.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 215 793.00 | | 215 793.00 | 215 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 271.00 | | 467 271.00 | 467 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 878.00 | 472 237.00 | 1 005 641.00 | 1 477 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DG Autres réserves | 104 609.00 | 91 811.00 | | 104 609.00 |
DH Report à nouveau | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | 83 833.00 | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 359 595.00 | 419 680.00 | | 359 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 274.00 | 106 850.00 | | 492 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 654.00 | 23 499.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 46 664.00 | | 47 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 544.00 | 63 150.00 | | 72 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 047.00 | 240 162.00 | | 646 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 641.00 | 659 842.00 | | 1 005 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 052.00 | 175 885.00 | | 246 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 508.00 | | 733 508.00 | 733 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 508.00 | | 733 508.00 | 733 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 809.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 288.00 | 15 103.00 | | 14 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | 726.00 | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 23 200.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 372.00 | 23 926.00 | | 70 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 683.00 | 151.00 | | 79 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 311.00 | 23 775.00 | | -9 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657.00 | 3 833.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 243.00 | 851 661.00 | | 818 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 293.00 | 767 828.00 | | 807 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 950.00 | 83 833.00 | | 10 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 036.00 | | 427 008.00 | 993 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 438.00 | 1 010 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 38 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 957.00 | 967 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 697.00 | | 424 728.00 | 951 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 280.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 610.00 | 111 400.00 | 332 346.00 | 690 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 566.00 | 481.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 447.00 | 110 834.00 | 331 865.00 | 689 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UX Autres créances clients | 191 837.00 | 191 837.00 | | 191 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VC Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 274.00 | 115 934.00 | 266 181.00 | 492 274.00 |
VI Groupe et associés | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 772.00 | 226 772.00 | | 226 772.00 |
VW T.V.A. | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 047.00 | 246 052.00 | 289 835.00 | 646 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | 5 678.00 | | 8 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 419.00 | 13 284.00 | | 6 419.00 |
ST Autres comptes | 142 299.00 | 108 110.00 | | 142 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 491.00 | 39 788.00 | | 35 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 225.00 | 77 526.00 | | 56 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 293.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 597.00 | 6 971.00 | | 9 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 781.00 | 185 789.00 | | 155 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 056.00 | 68 956.00 | | 62 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 435.00 | 238 708.00 | | 240 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |