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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 729.00 | 971.00 | 1 701.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 556.00 | 415 441.00 | 267 115.00 | 682 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 650.00 | 231 241.00 | 39 409.00 | 270 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 067.00 | 649 985.00 | 344 083.00 | 994 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 655.00 | | 179 655.00 | 179 655.00 |
BZ Autres créances | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
CF Disponibilités | 168 967.00 | | 168 967.00 | 168 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 386.00 | | 423 386.00 | 423 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 454.00 | 649 985.00 | 767 469.00 | 1 417 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DG Autres réserves | 93 396.00 | 85 202.00 | | 93 396.00 |
DH Report à nouveau | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 415.00 | 108 194.00 | | 60 415.00 |
DL TOTAL (I) | 397 848.00 | 437 433.00 | | 397 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 295.00 | 274 395.00 | | 176 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | 58 810.00 | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | 92 876.00 | | 76 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 58 334.00 | | 80 166.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 621.00 | 484 415.00 | | 369 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 469.00 | 921 847.00 | | 767 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 835.00 | 308 234.00 | | 262 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 812 841.00 | | 812 841.00 | 812 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 841.00 | | 812 841.00 | 812 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 475.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 713.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 9 673.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | 95 327.00 | | -3 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 34 317.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 605.00 | 930 386.00 | | 828 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 189.00 | 822 193.00 | | 768 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 415.00 | 108 194.00 | | 60 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 998.00 | | 46 437.00 | 966 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 368.00 | 994 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 368.00 | 953 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | 1 220.00 | 37 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 357.00 | | 45 217.00 | 927 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 304.00 | 135 475.00 | 19 368.00 | 531 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 249.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 824.00 | 135 227.00 | 19 368.00 | 530 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VC Groupe et associés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 295.00 | 69 509.00 | 106 786.00 | 176 295.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
VP Divers | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
VW T.V.A. | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 621.00 | 262 835.00 | 106 786.00 | 369 621.00 |