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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 727.00 | 291 068.00 | 390 659.00 | 681 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 629.00 | 239 755.00 | 5 874.00 | 245 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 998.00 | 533 878.00 | 433 121.00 | 966 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CF Disponibilités | 254 150.00 | | 254 150.00 | 254 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 726.00 | | 488 726.00 | 488 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 725.00 | 533 878.00 | 921 847.00 | 1 455 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DG Autres réserves | 85 202.00 | 116 379.00 | | 85 202.00 |
DH Report à nouveau | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 194.00 | 53 824.00 | | 108 194.00 |
DL TOTAL (I) | 437 433.00 | 414 239.00 | | 437 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 395.00 | 94 638.00 | | 274 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 810.00 | 10 443.00 | | 58 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | 89 779.00 | | 92 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | 74 910.00 | | 58 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 415.00 | 269 770.00 | | 484 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 847.00 | 684 008.00 | | 921 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 234.00 | 240 497.00 | | 308 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -55.00 | | | -55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 815 092.00 | | 815 092.00 | 815 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 217.00 | | 815 217.00 | 815 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 105.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 90.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 90.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 327.00 | -90.00 | | 95 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 12 153.00 | | 34 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 386.00 | 831 140.00 | | 930 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 193.00 | 777 316.00 | | 822 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 194.00 | 53 824.00 | | 108 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 680.00 | | 347 872.00 | 976 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 553.00 | 966 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 553.00 | 927 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 038.00 | | 347 872.00 | 937 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 792.00 | 130 105.00 | 348 593.00 | 749 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 312.00 | 130 105.00 | 348 593.00 | 749 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 395.00 | 98 215.00 | 176 181.00 | 274 395.00 |
VI Groupe et associés | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
VP Divers | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 359.00 | 221 786.00 | 2 573.00 | 224 359.00 |
VW T.V.A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 415.00 | 308 234.00 | 176 181.00 | 484 415.00 |