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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CF Disponibilités | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 221.00 | | 305 221.00 | 305 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 417.00 | | 305 417.00 | 305 417.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
DH Report à nouveau | -11 648.00 | -2 347.00 | | -11 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 634.00 | -9 301.00 | | -67 634.00 |
DL TOTAL (I) | 258 263.00 | 325 897.00 | | 258 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 699.00 | 48 139.00 | | 43 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 7 026.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 1 185.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 2 106.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 154.00 | 58 591.00 | | 47 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 417.00 | 384 488.00 | | 305 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -47.00 | | | -47.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 135.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 971.00 | 428.00 | | 69 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 000.00 | 3 507.00 | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 635.00 | -3 507.00 | | -62 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 336.00 | 8 761.00 | | 74 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 970.00 | 18 062.00 | | 141 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 634.00 | -9 301.00 | | -67 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 935.00 | 165 935.00 | | 165 935.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 984.00 | | 3 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | 4 508.00 | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 941.00 | 826.00 | | 941.00 |
YT Sous‐traitance | 65 520.00 | 610.00 | | 65 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 1 406.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | 2 390.00 | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 861.00 | 3 308.00 | | 2 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 965.00 | 5 944.00 | | 70 965.00 |