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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 612.00 | | 155 612.00 | 155 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CF Disponibilités | 108 883.00 | | 108 883.00 | 108 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 186.00 | | 400 186.00 | 400 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 186.00 | | 400 186.00 | 400 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
DH Report à nouveau | -60 038.00 | -49 199.00 | | -60 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 582.00 | -10 839.00 | | -20 582.00 |
DL TOTAL (I) | 256 925.00 | 277 507.00 | | 256 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 51.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 356.00 | 10 037.00 | | 131 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 8 330.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | 3 785.00 | | 4 043.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 262.00 | 22 202.00 | | 143 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 186.00 | 299 709.00 | | 400 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 262.00 | 22 202.00 | | 143 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 51.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970.00 | 19 131.00 | | 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 552.00 | 29 970.00 | | 21 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 582.00 | -10 839.00 | | -20 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 131 356.00 | 131 356.00 | | 131 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 3 655.00 | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 837.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 7 814.00 | 1 519.00 | | 7 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87.00 | 40.00 | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 23 221.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 363.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | 4 018.00 | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 644.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 226.00 | 1 036.00 | | 3 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 600.00 | 25 617.00 | | 16 600.00 |