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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CF Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 709.00 | | 299 709.00 | 299 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 709.00 | | 299 709.00 | 299 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
DH Report à nouveau | -49 199.00 | -38 110.00 | | -49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 839.00 | -11 089.00 | | -10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 277 507.00 | 288 346.00 | | 277 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 106 037.00 | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 6 550.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785.00 | 1 231.00 | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 202.00 | 113 869.00 | | 22 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 709.00 | 402 215.00 | | 299 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 202.00 | 113 869.00 | | 22 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131.00 | 840.00 | | 19 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 970.00 | 11 929.00 | | 29 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 839.00 | -11 089.00 | | -10 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 139.00 | 158 139.00 | | 158 139.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 655.00 | 4 529.00 | | 3 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837.00 | 703.00 | | 837.00 |
ST Autres comptes | 1 519.00 | 1 422.00 | | 1 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 23 221.00 | 3 750.00 | | 23 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 1 456.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | 5 985.00 | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 036.00 | 2 097.00 | | 1 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 617.00 | 5 926.00 | | 25 617.00 |