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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 211 077.00 | | 211 077.00 | 211 077.00 |
CF Disponibilités | 110 977.00 | | 110 977.00 | 110 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 355.00 | | 507 355.00 | 507 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 355.00 | | 507 355.00 | 507 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
DH Report à nouveau | -23 826.00 | -81 326.00 | | -23 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 284.00 | 57 500.00 | | -14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 299 435.00 | 313 719.00 | | 299 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 36.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 037.00 | 8 639.00 | | 206 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 160.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 294.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 920.00 | 11 129.00 | | 207 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 355.00 | 324 848.00 | | 507 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 920.00 | 11 129.00 | | 207 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 36.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595.00 | 358 448.00 | | 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 879.00 | 300 949.00 | | 14 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 284.00 | 57 500.00 | | -14 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 206 037.00 | 206 037.00 | | 206 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 13 241.00 | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 29 708.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 833.00 | 12 480.00 | | 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | | 225 547.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 50.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 13 291.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 71 417.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869.00 | 17 575.00 | | 1 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 591.00 | 267 736.00 | | 8 591.00 |