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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BZ Autres créances | 210 075.00 | | 210 075.00 | 210 075.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 848.00 | | 324 848.00 | 324 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 848.00 | | 324 848.00 | 324 848.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
DH Report à nouveau | -81 326.00 | -79 282.00 | | -81 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 500.00 | -2 043.00 | | 57 500.00 |
DL TOTAL (I) | 313 719.00 | 256 219.00 | | 313 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 18 411.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | 78 699.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 48 499.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 454.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 129.00 | 146 063.00 | | 11 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 848.00 | 402 282.00 | | 324 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 129.00 | 146 063.00 | | 11 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 18 411.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 083.00 | | 357 083.00 | 357 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 083.00 | | 357 083.00 | 357 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 412.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 14 700.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 14 700.00 | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 14 700.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 448.00 | 259 612.00 | | 358 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 949.00 | 261 656.00 | | 300 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 500.00 | -2 043.00 | | 57 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996.00 | | | 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 171.00 | 206 171.00 | | 206 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 241.00 | 4 965.00 | | 13 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 708.00 | 35 879.00 | | 29 708.00 |
ST Autres comptes | 12 480.00 | 15 407.00 | | 12 480.00 |
YT Sous‐traitance | 225 547.00 | 191 572.00 | | 225 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | 418.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 291.00 | 5 383.00 | | 13 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 417.00 | 48 500.00 | | 71 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 575.00 | 67 881.00 | | 17 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 736.00 | 242 858.00 | | 267 736.00 |