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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 768.00 | | 1 666 768.00 | 1 666 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 776.00 | 153 905.00 | 1 871.00 | 155 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 534.00 | 407 043.00 | 32 491.00 | 439 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 186.00 | 560 948.00 | 1 743 238.00 | 2 304 186.00 |
BT Marchandises | 368 028.00 | | 368 028.00 | 368 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
CF Disponibilités | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 452.00 | | 655 452.00 | 655 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 639.00 | 560 948.00 | 2 398 691.00 | 2 959 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 688.00 | 456 688.00 | | 456 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 549 284.00 | 390 244.00 | | 549 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 784.00 | 159 041.00 | | 180 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 225.00 | 1 188 441.00 | | 1 369 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 781.00 | 755 670.00 | | 615 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023.00 | 23 223.00 | | 18 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 816.00 | 316 308.00 | | 329 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 845.00 | 68 981.00 | | 65 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 466.00 | 1 164 181.00 | | 1 029 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 691.00 | 2 352 622.00 | | 2 398 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 982.00 | 548 400.00 | | 558 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 636.00 | | 2 550.00 | 2 301 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 768.00 | | | 1 666 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 796.00 | | 2 514.00 | 592 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 072.00 | | 36.00 | 42 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 472.00 | 23 476.00 | | 537 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 472.00 | 23 476.00 | | 537 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 816.00 | 329 816.00 | | 329 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
UX Autres créances clients | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 781.00 | 145 298.00 | 470 483.00 | 615 781.00 |
VI Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VP Divers | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 074.00 | 126 276.00 | 39 798.00 | 166 074.00 |
VW T.V.A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 466.00 | 558 982.00 | 470 483.00 | 1 029 466.00 |