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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 768.00 | | 1 666 768.00 | 1 666 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 753.00 | 462 959.00 | 24 794.00 | 487 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 043.00 | 1 525.00 | 53 518.00 | 55 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 387.00 | 618 996.00 | 1 897 391.00 | 2 516 387.00 |
BT Marchandises | 392 632.00 | | 392 632.00 | 392 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
BZ Autres créances | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CF Disponibilités | 272 281.00 | | 272 281.00 | 272 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 285.00 | | 784 285.00 | 784 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 672.00 | 618 996.00 | 2 681 676.00 | 3 300 672.00 |
CU Autres participations | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DL TOTAL (I) | 550 107.00 | | | 550 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 320.00 | | | 1 688 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 029.00 | | | 283 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
EA Autres dettes | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 569.00 | | | 2 131 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 676.00 | | | 2 681 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 163.00 | | | 955 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 324.00 | | 3 246.00 | 2 513 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 207 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 2 516 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 768.00 | | | 1 666 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 362.00 | | 1 902.00 | 640 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 194.00 | | 1 343.00 | 206 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 541.00 | 15 929.00 | | 601 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 541.00 | 15 929.00 | | 601 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 029.00 | 283 029.00 | | 283 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
UX Autres créances clients | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 978.00 | 441 572.00 | 578 326.00 | 1 617 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 349.00 | 119 373.00 | 86 976.00 | 206 349.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 569.00 | 955 163.00 | 578 326.00 | 2 131 569.00 |