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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 768.00 | | 1 666 768.00 | 1 666 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 851.00 | 426 031.00 | 59 820.00 | 485 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 021.00 | 92.00 | 52 929.00 | 53 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 461.00 | 580 634.00 | 1 931 827.00 | 2 512 461.00 |
BT Marchandises | 293 934.00 | | 293 934.00 | 293 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BZ Autres créances | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CF Disponibilités | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 741.00 | | 486 741.00 | 486 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 202.00 | 580 634.00 | 2 418 568.00 | 2 999 202.00 |
CU Autres participations | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | -79 326.00 | | | -79 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
DL TOTAL (I) | 432 264.00 | | | 432 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 580.00 | | | 1 597 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 304.00 | | | 1 986 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 568.00 | | | 2 418 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 937.00 | | | 527 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 313.00 | | 49 109.00 | 2 472 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 2 512 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 640 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 768.00 | | | 1 666 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 249.00 | | 48 074.00 | 601 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 296.00 | | 1 036.00 | 204 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 535.00 | 18 968.00 | 8 961.00 | 570 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 535.00 | 18 968.00 | 8 961.00 | 570 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 425.00 | 299 425.00 | | 299 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
UX Autres créances clients | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 580.00 | 139 214.00 | 568 694.00 | 1 597 580.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 468.00 | 125 514.00 | 84 954.00 | 210 468.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 304.00 | 527 937.00 | 568 694.00 | 1 986 304.00 |