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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 768.00 | | 1 666 768.00 | 1 666 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 851.00 | 447 030.00 | 38 821.00 | 485 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 884.00 | 1 118.00 | 52 766.00 | 53 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 324.00 | 602 660.00 | 1 910 665.00 | 2 513 324.00 |
BT Marchandises | 278 819.00 | | 278 819.00 | 278 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BZ Autres créances | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 883.00 | | 401 883.00 | 401 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 207.00 | 602 660.00 | 2 312 547.00 | 2 915 207.00 |
CU Autres participations | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DL TOTAL (I) | 478 677.00 | | | 478 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 366.00 | | | 1 458 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 871.00 | | | 1 833 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 547.00 | | | 2 312 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 892.00 | | | 515 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 461.00 | | 863.00 | 2 512 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 768.00 | | | 1 666 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 362.00 | | | 640 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 331.00 | | 863.00 | 205 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 542.00 | 21 000.00 | | 580 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 542.00 | 21 000.00 | | 580 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92.00 | 1 026.00 | | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | 1 026.00 | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 1 026.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 782.00 | 243 782.00 | | 243 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
UX Autres créances clients | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 366.00 | 140 388.00 | 573 490.00 | 1 458 366.00 |
VI Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 214.00 | | | 139 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 397.00 | 103 580.00 | 85 817.00 | 189 397.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 871.00 | 515 892.00 | 573 490.00 | 1 833 871.00 |