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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 666 768.00 | | 1 666 768.00 | 1 666 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 653.00 | 473 105.00 | 17 548.00 | 490 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 099.00 | 1 548.00 | 57 551.00 | 59 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 342.00 | 629 164.00 | 1 894 178.00 | 2 523 342.00 |
BT Marchandises | 368 698.00 | | 368 698.00 | 368 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
BZ Autres créances | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
CF Disponibilités | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 908.00 | | 752 908.00 | 752 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 250.00 | 629 164.00 | 2 647 086.00 | 3 276 250.00 |
CU Autres participations | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DH Report à nouveau | 108 694.00 | | | 108 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 046.00 | | | -17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 533 061.00 | | | 533 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 883.00 | | | 1 613 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 497.00 | | | 203 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
EA Autres dettes | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 025.00 | | | 2 114 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 086.00 | | | 2 647 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 199.00 | | | 838 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 387.00 | | 6 955.00 | 2 516 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666 768.00 | | | 1 666 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 264.00 | | 2 899.00 | 642 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 355.00 | | 4 056.00 | 207 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 470.00 | 10 146.00 | | 617 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 470.00 | 10 146.00 | | 617 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 497.00 | 203 497.00 | | 203 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
UX Autres créances clients | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
VB T. V. A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 883.00 | 338 057.00 | 465 095.00 | 1 613 883.00 |
VI Groupe et associés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313 883.00 | | | 1 313 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 474.00 | 142 442.00 | 91 032.00 | 233 474.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 025.00 | 838 199.00 | 465 095.00 | 2 114 025.00 |