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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 664.00 | 132 809.00 | 13 855.00 | 146 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 075.00 | 366 564.00 | 173 511.00 | 540 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 272.00 | 500 926.00 | 534 346.00 | 1 035 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 53 302.00 | 13 578.00 | 39 724.00 | 53 302.00 |
CF Disponibilités | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 474.00 | 13 578.00 | 224 896.00 | 238 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 746.00 | 514 504.00 | 759 242.00 | 1 273 746.00 |
CU Autres participations | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 164 466.00 | 162 113.00 | | 164 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 889.00 | 2 353.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 433 415.00 | 382 527.00 | | 433 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 550.00 | 76 890.00 | | 60 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 143.00 | 79 518.00 | | 83 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 734.00 | 50 673.00 | | 45 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 743.00 | 72 774.00 | | 98 743.00 |
EA Autres dettes | 37 657.00 | 36 606.00 | | 37 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 827.00 | 320 712.00 | | 325 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 242.00 | 703 239.00 | | 759 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
FG Production vendue services | 914 209.00 | | 914 209.00 | 914 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 785.00 | | 990 785.00 | 990 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 1 244.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 1 244.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 229.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 229.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 1 015.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -4 272.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 457.00 | 882 882.00 | | 1 017 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 569.00 | 880 530.00 | | 966 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 889.00 | 2 353.00 | | 50 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 843.00 | | 39 430.00 | 995 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 451.00 | | | 306 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 310.00 | | 39 430.00 | 647 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 582.00 | 30 344.00 | | 470 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 029.00 | 30 344.00 | | 469 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VC Groupe et associés | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 540.00 | 16 814.00 | 43 725.00 | 60 540.00 |
VI Groupe et associés | 83 143.00 | 83 143.00 | | 83 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VP Divers | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 827.00 | 282 102.00 | 43 725.00 | 325 827.00 |