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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 098.00 | 140 098.00 | 19 000.00 | 159 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 806.00 | 395 522.00 | 188 284.00 | 583 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 476.00 | 537 173.00 | 554 302.00 | 1 091 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BZ Autres créances | 67 802.00 | 13 578.00 | 54 225.00 | 67 802.00 |
CF Disponibilités | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 184.00 | 13 578.00 | 219 606.00 | 233 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 660.00 | 550 751.00 | 773 909.00 | 1 324 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 215 354.00 | 164 466.00 | | 215 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 308.00 | 50 889.00 | | 13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 446 723.00 | 433 415.00 | | 446 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 727.00 | 60 550.00 | | 68 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 170.00 | 83 143.00 | | 80 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 45 734.00 | | 61 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 969.00 | 98 743.00 | | 77 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 36 091.00 | 37 657.00 | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 185.00 | 325 827.00 | | 327 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 909.00 | 759 242.00 | | 773 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
FG Production vendue services | 834 514.00 | | 834 514.00 | 834 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 065.00 | | 919 065.00 | 919 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 701.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 701.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 195.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 195.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 506.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -2 128.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 522.00 | 1 017 457.00 | | 965 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 214.00 | 966 569.00 | | 952 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 308.00 | 50 889.00 | | 13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 272.00 | | 56 204.00 | 1 035 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 451.00 | | | 306 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 739.00 | | 56 165.00 | 686 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 082.00 | | 38.00 | 42 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 926.00 | 36 247.00 | | 500 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 373.00 | 36 247.00 | | 499 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VC Groupe et associés | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 695.00 | 22 477.00 | 46 218.00 | 68 695.00 |
VI Groupe et associés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VP Divers | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 185.00 | 280 967.00 | 46 218.00 | 327 185.00 |