| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 285.00 | 146 294.00 | 15 991.00 | 162 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 449.00 | 426 346.00 | 179 103.00 | 605 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 325.00 | 574 194.00 | 542 132.00 | 1 116 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BZ Autres créances | 56 751.00 | 13 578.00 | 43 174.00 | 56 751.00 |
CF Disponibilités | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 639.00 | 13 578.00 | 165 062.00 | 178 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 965.00 | 587 771.00 | 707 194.00 | 1 294 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 228 662.00 | 215 354.00 | | 228 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 920.00 | 13 308.00 | | -29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 416 803.00 | 446 723.00 | | 416 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 239.00 | 68 727.00 | | 46 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 467.00 | 80 170.00 | | 81 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 61 888.00 | | 74 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 079.00 | 77 969.00 | | 76 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 340.00 | | |
EA Autres dettes | 12 303.00 | 36 091.00 | | 12 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 391.00 | 327 185.00 | | 290 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 194.00 | 773 909.00 | | 707 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 292.00 | 280 967.00 | | 260 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
FG Production vendue services | 818 414.00 | | 818 414.00 | 818 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 845.00 | | 901 845.00 | 901 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 119.00 | 42 899.00 | | 25 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 604.00 | 37 796.00 | | 41 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 150.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 150.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 509.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 509.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -359.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 072.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 688.00 | 965 522.00 | | 929 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 608.00 | 952 214.00 | | 959 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 920.00 | 13 308.00 | | -29 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 476.00 | | 24 849.00 | 1 091 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 451.00 | | | 306 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 905.00 | | 24 829.00 | 742 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 120.00 | | 20.00 | 42 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 173.00 | 37 020.00 | | 537 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 620.00 | 37 020.00 | | 535 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VC Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 218.00 | 16 120.00 | 30 099.00 | 46 218.00 |
VI Groupe et associés | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
VP Divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 391.00 | 260 292.00 | 30 099.00 | 290 391.00 |