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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 700.00 | 157 085.00 | 10 616.00 | 167 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 549.00 | 484 002.00 | 123 547.00 | 607 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 880.00 | 642 639.00 | 481 240.00 | 1 123 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CF Disponibilités | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 601.00 | | 251 601.00 | 251 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 481.00 | 642 639.00 | 732 841.00 | 1 375 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 181 834.00 | 198 742.00 | | 181 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147.00 | -16 908.00 | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 403 041.00 | 399 895.00 | | 403 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 728.00 | 30 113.00 | | 117 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 475.00 | 87 299.00 | | 109 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 51 479.00 | | 31 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 779.00 | 68 503.00 | | 67 779.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 8 174.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 800.00 | 245 568.00 | | 329 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 841.00 | 645 462.00 | | 732 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 114.00 | 232 018.00 | | 322 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
FG Production vendue services | 635 301.00 | | 635 301.00 | 635 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 607.00 | | 709 607.00 | 709 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 916.00 | |
GE Autres charges | | | 16 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | 21 016.00 | | 14 133.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 804.00 | 44 478.00 | | 32 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 571.00 | 500.00 | | 8 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 571.00 | 500.00 | | 8 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 237.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 237.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | 263.00 | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 638.00 | 961 500.00 | | 799 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 492.00 | 978 408.00 | | 796 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147.00 | -16 908.00 | | 3 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 361.00 | | 4 519.00 | 1 119 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 451.00 | | | 306 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 750.00 | | 4 499.00 | 770 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 160.00 | | 20.00 | 42 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 723.00 | 33 916.00 | | 608 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 170.00 | 33 916.00 | | 607 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728.00 | 10 041.00 | 7 687.00 | 17 728.00 |
VI Groupe et associés | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 193.00 | 68 193.00 | | 68 193.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 800.00 | 322 114.00 | 7 687.00 | 329 800.00 |