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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 201.00 | 151 432.00 | 11 769.00 | 163 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 549.00 | 455 738.00 | 151 811.00 | 607 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 361.00 | 608 723.00 | 510 638.00 | 1 119 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 28 295.00 | 13 578.00 | 14 718.00 | 28 295.00 |
CF Disponibilités | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 402.00 | 13 578.00 | 134 825.00 | 148 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 763.00 | 622 301.00 | 645 462.00 | 1 267 763.00 |
CU Autres participations | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 198 742.00 | 228 662.00 | | 198 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 908.00 | -29 920.00 | | -16 908.00 |
DL TOTAL (I) | 399 895.00 | 416 803.00 | | 399 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 113.00 | 46 239.00 | | 30 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 299.00 | 81 467.00 | | 87 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | 74 303.00 | | 51 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 503.00 | 76 079.00 | | 68 503.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | 12 303.00 | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 568.00 | 290 391.00 | | 245 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 462.00 | 707 194.00 | | 645 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 018.00 | 260 292.00 | | 232 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 185.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 185.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 259.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 259.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -74.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 500.00 | 929 688.00 | | 961 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 408.00 | 959 608.00 | | 978 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 908.00 | -29 920.00 | | -16 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 325.00 | | 3 036.00 | 1 116 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 451.00 | | | 306 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 734.00 | | 3 016.00 | 767 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 140.00 | | 20.00 | 42 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 194.00 | 34 530.00 | | 574 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 640.00 | 34 530.00 | | 572 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VC Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 099.00 | 16 549.00 | 13 550.00 | 30 099.00 |
VI Groupe et associés | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 568.00 | 232 018.00 | 13 550.00 | 245 568.00 |