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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 127.00 | 11.00 | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 18 383.00 | 15 326.00 | 3 056.00 | 18 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 748.00 | 84 510.00 | 36 237.00 | 120 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 513.00 | 38 884.00 | 1 628.00 | 40 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 704.00 | 139 849.00 | 117 855.00 | 257 704.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 049.00 | | 340 049.00 | 340 049.00 |
BZ Autres créances | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CF Disponibilités | 48 504.00 | | 48 504.00 | 48 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 455.00 | | 458 455.00 | 458 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 160.00 | 139 849.00 | 576 311.00 | 716 160.00 |
CU Autres participations | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 249 059.00 | | | 249 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DL TOTAL (I) | 340 307.00 | | | 340 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 003.00 | | | 236 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 311.00 | | | 576 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 003.00 | | | 236 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 159.00 | | | 250 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 418.00 | 19 666.00 | 19 235.00 | 139 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 239.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 529.00 | 19 428.00 | 19 235.00 | 138 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 951.00 | 389 951.00 | | 389 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 004.00 | 236 004.00 | | 236 004.00 |