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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 18 770.00 | 17 544.00 | 1 226.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 904.00 | 94 086.00 | 37 818.00 | 131 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 193.00 | 80 337.00 | 8 856.00 | 89 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 997.00 | 192 857.00 | 168 140.00 | 360 997.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CF Disponibilités | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 306.00 | | 547 306.00 | 547 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 304.00 | 192 857.00 | 715 446.00 | 908 304.00 |
CU Autres participations | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 328 797.00 | | | 328 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 426 799.00 | | | 426 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 647.00 | | | 288 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 446.00 | | | 715 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 069.00 | | 37 484.00 | 346 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 555.00 | 360 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 555.00 | 239 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 395.00 | | 27 029.00 | 235 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 756.00 | | 10 455.00 | 45 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 748.00 | 32 660.00 | 16 551.00 | 176 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 859.00 | 32 660.00 | 16 551.00 | 175 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 383 268.00 | 383 268.00 | | 383 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 934.00 | 8.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 499.00 | 400 181.00 | 43 318.00 | 443 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 648.00 | 282 721.00 | | 288 648.00 |