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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 18 770.00 | 16 173.00 | 2 597.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 136.00 | 84 094.00 | 31 042.00 | 115 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 760.00 | 42 208.00 | 48 552.00 | 90 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 886.00 | 143 364.00 | 181 521.00 | 324 886.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 775.00 | | 319 775.00 | 319 775.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 809.00 | | 490 809.00 | 490 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 695.00 | 143 364.00 | 672 331.00 | 815 695.00 |
CU Autres participations | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 307 141.00 | | | 307 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
DL TOTAL (I) | 406 835.00 | | | 406 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 495.00 | | | 265 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 331.00 | | | 672 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 896.00 | | 90 186.00 | 262 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 197.00 | 324 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 197.00 | 224 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 086.00 | | 79 778.00 | 173 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 893.00 | | 10 408.00 | 24 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 763.00 | 20 798.00 | 28 197.00 | 150 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 874.00 | 20 798.00 | 28 197.00 | 149 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 776.00 | 319 776.00 | | 319 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 102.00 | 11 495.00 | 17 607.00 | 29 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 088.00 | 340 680.00 | 22 408.00 | 363 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 496.00 | 247 889.00 | 17 607.00 | 265 496.00 |