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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AP Constructions | 18 770.00 | 18 019.00 | 750.00 | 18 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 194.00 | 108 326.00 | 39 868.00 | 148 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 343.00 | 88 918.00 | 1 425.00 | 90 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 919.00 | 216 153.00 | 120 765.00 | 336 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 518.00 | | 433 518.00 | 433 518.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 583.00 | | 598 583.00 | 598 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 502.00 | 216 153.00 | 719 349.00 | 935 502.00 |
CU Autres participations | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 352 188.00 | | | 352 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
DL TOTAL (I) | 448 307.00 | | | 448 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
EA Autres dettes | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 041.00 | | | 271 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 349.00 | | | 719 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 041.00 | | | 271 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 998.00 | | 68 439.00 | 360 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 518.00 | 14 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 518.00 | 336 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 869.00 | | 17 439.00 | 239 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 211.00 | | 51 000.00 | 56 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 857.00 | 23 296.00 | | 192 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 968.00 | 23 296.00 | | 191 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 433 518.00 | 433 518.00 | | 433 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 683.00 | 459 883.00 | 1 800.00 | 461 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 042.00 | 271 042.00 | | 271 042.00 |