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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 101.00 | 3 414.00 | 1 687.00 | 5 101.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 060.00 | 259 555.00 | 85 505.00 | 345 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 843.00 | 152 967.00 | 67 876.00 | 220 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 306.00 | 415 936.00 | 161 370.00 | 577 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
BN En cours de production de biens | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 376.00 | 124 566.00 | 413 810.00 | 538 376.00 |
BZ Autres créances | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CF Disponibilités | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 499.00 | 124 566.00 | 565 934.00 | 690 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 805.00 | 540 502.00 | 727 303.00 | 1 267 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 224 296.00 | | | 224 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 007.00 | | | 503 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 303.00 | | | 727 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 011.00 | | | 390 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 872.00 | 49 698.00 | 849 570.00 | 799 872.00 |
FG Production vendue services | 416 392.00 | | 416 392.00 | 416 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 264.00 | 49 698.00 | 1 265 962.00 | 1 216 264.00 |
FM Production stockée | | | -27 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 255.00 | | | 1 245 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 414.00 | | | 1 216 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 332.00 | | 24 676.00 | 553 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 577 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 565 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 509.00 | | 690.00 | 10 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 619.00 | | 23 986.00 | 542 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 564.00 | 49 074.00 | 703.00 | 367 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 500.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 650.00 | 48 574.00 | 703.00 | 364 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 692.00 | 2 842.00 | 968.00 | 122 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 692.00 | 2 842.00 | 968.00 | 122 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 692.00 | 2 842.00 | 968.00 | 122 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 842.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 384 765.00 | | | 384 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 677.00 | 47 681.00 | 112 996.00 | 160 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 675.00 | 601 470.00 | 204.00 | 601 675.00 |
VW T.V.A. | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 007.00 | 390 011.00 | 112 996.00 | 503 007.00 |