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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 293.00 | 497.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 538.00 | 280 913.00 | 146 625.00 | 427 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 937.00 | 139 215.00 | 95 722.00 | 234 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 568.00 | 424 421.00 | 249 147.00 | 673 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
BN En cours de production de biens | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 818.00 | 124 566.00 | 314 252.00 | 438 818.00 |
BZ Autres créances | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 561.00 | 124 566.00 | 552 996.00 | 677 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 129.00 | 548 987.00 | 802 142.00 | 1 351 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 225 478.00 | | | 225 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 921.00 | | | 196 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 665.00 | | | 576 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 142.00 | | | 802 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 881.00 | | | 405 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 742.00 | 36 142.00 | 980 885.00 | 944 742.00 |
FG Production vendue services | 295 565.00 | | 295 565.00 | 295 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 308.00 | 36 142.00 | 1 276 450.00 | 1 240 308.00 |
FM Production stockée | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 957.00 | | | 1 295 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 776.00 | | | 1 294 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 305.00 | | 143 956.00 | 577 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 694.00 | 673 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311.00 | 10 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 383.00 | 662 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 902.00 | | 143 956.00 | 565 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 936.00 | 56 179.00 | 47 694.00 | 415 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 1 190.00 | 311.00 | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 522.00 | 54 989.00 | 47 383.00 | 412 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 921.00 | 196 921.00 | | 196 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 285 207.00 | | | 285 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 161.00 | 67 378.00 | 159 308.00 | 238 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 955.00 | 508 750.00 | 204.00 | 508 955.00 |
VW T.V.A. | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 665.00 | 405 881.00 | 159 308.00 | 576 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |